| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 80 888.00 | 34 651.00 | 46 236.00 | 80 888.00 |
AP Constructions | 1 457 583.00 | 903 836.00 | 553 747.00 | 1 457 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 4 090.00 | 8 344.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 853.00 | 49 544.00 | 57 309.00 | 106 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 028.00 | 992 199.00 | 695 829.00 | 1 688 028.00 |
BT Marchandises | 1 143 633.00 | 80 661.00 | 1 062 972.00 | 1 143 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 487.00 | 97 894.00 | 2 762 592.00 | 2 860 487.00 |
BZ Autres créances | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 957.00 | 178 556.00 | 4 091 401.00 | 4 269 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 986.00 | 1 170 755.00 | 4 787 230.00 | 5 957 986.00 |
CU Autres participations | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
DH Report à nouveau | 494 704.00 | 482 644.00 | | 494 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 928.00 | 336 059.00 | | 357 928.00 |
DK Provisions réglementées | 38 116.00 | 51 664.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 877.00 | 1 171 496.00 | | 1 191 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 222.00 | 55 764.00 | | 66 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 222.00 | 55 764.00 | | 66 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 780.00 | 1 203 606.00 | | 1 253 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 914.00 | 1 362 545.00 | | 1 780 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 592.00 | 372 896.00 | | 386 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 765.00 | 35 595.00 | | 21 765.00 |
EA Autres dettes | 86 077.00 | 61 014.00 | | 86 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 130.00 | 3 037 917.00 | | 3 529 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 230.00 | 4 265 177.00 | | 4 787 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 927 306.00 | 16 139.00 | 9 943 445.00 | 9 927 306.00 |
FG Production vendue services | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 499.00 | 16 139.00 | 10 009 638.00 | 9 993 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 59 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 890.00 | 9 262.00 | | 17 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 890.00 | 9 262.00 | | 17 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 343.00 | 3 973.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 3 973.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 547.00 | 5 289.00 | | 13 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 018.00 | 56 272.00 | | 57 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 824.00 | 113 998.00 | | 101 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 337.00 | 9 345 334.00 | | 10 152 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 408.00 | 9 009 274.00 | | 9 794 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 928.00 | 336 059.00 | | 357 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 059.00 | | 42 969.00 | 1 652 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 688 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 657 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 791.00 | | 42 969.00 | 1 621 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 234.00 | 103 965.00 | 7 000.00 | 895 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 157.00 | 103 965.00 | 7 000.00 | 895 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 664.00 | 4 343.00 | 17 890.00 | 51 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 764.00 | 10 458.00 | | 55 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 392.00 | 80 661.00 | 61 392.00 | 61 392.00 |
6T Sur comptes clients | 97 157.00 | 2 503.00 | 1 766.00 | 97 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 550.00 | 83 165.00 | 63 159.00 | 158 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 978.00 | 97 966.00 | 81 049.00 | 265 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 623.00 | 63 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 343.00 | 17 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 914.00 | 1 780 914.00 | | 1 780 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 473.00 | | | 2 737 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 014.00 | | | 123 014.00 |
VB T. V. A. | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
VC Groupe et associés | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 655.00 | 238 779.00 | 783 876.00 | 1 022 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
VP Divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 992.00 | 3 083 992.00 | | 3 083 992.00 |
VW T.V.A. | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 130.00 | 2 745 254.00 | 783 876.00 | 3 529 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |