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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 80 888.00 | 37 323.00 | 43 565.00 | 80 888.00 |
AP Constructions | 1 457 584.00 | 973 344.00 | 484 240.00 | 1 457 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 5 304.00 | 7 131.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 593.00 | 74 693.00 | 81 900.00 | 156 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 576.00 | 1 090 740.00 | 616 836.00 | 1 707 576.00 |
BT Marchandises | 1 096 230.00 | 84 725.00 | 1 011 506.00 | 1 096 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 275.00 | 101 787.00 | 2 505 488.00 | 2 607 275.00 |
BZ Autres créances | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 469.00 | 186 512.00 | 3 798 957.00 | 3 985 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 045.00 | 1 277 252.00 | 4 415 793.00 | 5 693 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
DH Report à nouveau | 492 633.00 | | | 492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
DK Provisions réglementées | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 579.00 | | | 1 200 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 366.00 | | | 1 205 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 569.00 | | | 1 480 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 665.00 | | | 335 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
EA Autres dettes | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 751.00 | | | 3 152 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 793.00 | | | 4 415 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 934.00 | | | 2 608 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 585 573.00 | 18 608.00 | 9 604 181.00 | 9 585 573.00 |
FG Production vendue services | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 057.00 | 18 608.00 | 9 661 665.00 | 9 643 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 561.00 | |
GE Autres charges | | | 56 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 865 617.00 | | | 9 865 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 549.00 | | | 9 486 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 029.00 | | 49 739.00 | 1 688 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 1 707 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 761.00 | | 49 739.00 | 1 657 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 199.00 | 98 541.00 | | 992 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 123.00 | 98 541.00 | | 992 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 117.00 | 5 117.00 | 15 484.00 | 38 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 222.00 | | 3 759.00 | 66 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 662.00 | 84 725.00 | 80 662.00 | 80 662.00 |
6T Sur comptes clients | 97 895.00 | 4 836.00 | 943.00 | 97 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 556.00 | 89 561.00 | 81 605.00 | 178 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 895.00 | 94 677.00 | 100 848.00 | 282 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 561.00 | 85 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 117.00 | 15 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 569.00 | 1 480 569.00 | | 1 480 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 672.00 | 2 482 672.00 | | 2 482 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 965.00 | 240 148.00 | 543 817.00 | 783 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 669.00 | | | 238 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 937.00 | 2 829 937.00 | | 2 829 937.00 |
VW T.V.A. | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 751.00 | 2 608 934.00 | 543 817.00 | 3 152 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
ST Autres comptes | 507 885.00 | | | 507 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
YT Sous‐traitance | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 278.00 | | | 1 993 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 619.00 | | | 1 583 619.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 651.00 | | | 721 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |