| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 90 688.00 | 40 330.00 | 50 358.00 | 90 688.00 |
AP Constructions | 1 460 304.00 | 1 034 849.00 | 425 454.00 | 1 460 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 6 450.00 | 5 984.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 593.00 | 103 463.00 | 53 129.00 | 156 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 097.00 | 1 185 170.00 | 534 926.00 | 1 720 097.00 |
BT Marchandises | 1 070 903.00 | 133 601.00 | 937 302.00 | 1 070 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 953.00 | 106 579.00 | 2 696 374.00 | 2 802 953.00 |
BZ Autres créances | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 366.00 | 240 180.00 | 3 808 186.00 | 4 048 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 463.00 | 1 425 350.00 | 4 343 113.00 | 5 768 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
DH Report à nouveau | 493 701.00 | | | 493 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
DK Provisions réglementées | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 594.00 | | | 1 108 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 039.00 | | | 986 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 522.00 | | | 1 745 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 085.00 | | | 308 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 156.00 | | | 3 170 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 113.00 | | | 4 343 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 796.00 | | | 2 867 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 155.00 | | | 442 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 558 286.00 | | 9 558 286.00 | 9 558 286.00 |
FG Production vendue services | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 621 217.00 | | 9 621 217.00 | 9 621 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 997 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 72 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 199.00 | | | 9 737 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 221.00 | | | 9 449 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 576.00 | | 12 521.00 | 1 707 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 499.00 | | 12 521.00 | 1 707 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 739.00 | 94 430.00 | | 1 090 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 663.00 | 94 430.00 | | 1 090 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 750.00 | 4 368.00 | 6 331.00 | 27 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 463.00 | 1 899.00 | | 62 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 724.00 | 133 601.00 | 84 724.00 | 84 724.00 |
6T Sur comptes clients | 101 787.00 | 6 168.00 | 1 376.00 | 101 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 511.00 | 139 769.00 | 86 100.00 | 186 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 724.00 | 146 037.00 | 92 432.00 | 276 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 668.00 | 86 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 368.00 | 6 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 522.00 | 1 745 522.00 | | 1 745 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 158.00 | 2 671 158.00 | | 2 671 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 155.00 | 442 155.00 | | 442 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 884.00 | 241 524.00 | 302 360.00 | 543 884.00 |
VI Groupe et associés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 205.00 | 2 977 205.00 | | 2 977 205.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 156.00 | 2 867 796.00 | 302 360.00 | 3 170 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
ST Autres comptes | 456 386.00 | | | 456 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
YT Sous‐traitance | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 096.00 | | | 2 002 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 494 263.00 | | | 1 494 263.00 |
ZE Dividendes | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 249.00 | | | 639 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |