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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 362.00 | 206.00 | 4 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 689.00 | 40 687.00 | 21 001.00 | 61 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 537.00 | 38 825.00 | 50 712.00 | 89 537.00 |
AX Avances et acomptes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 566.00 | 83 876.00 | 87 690.00 | 171 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
BN En cours de production de biens | 344 634.00 | | 344 634.00 | 344 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 649.00 | 10 962.00 | 948 686.00 | 959 649.00 |
BZ Autres créances | 635 728.00 | | 635 728.00 | 635 728.00 |
CF Disponibilités | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 262 917.00 | 10 962.00 | 2 251 954.00 | 2 262 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 483.00 | 94 838.00 | 2 339 645.00 | 2 434 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 640 545.00 | 317 227.00 | | 640 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 012.00 | 323 318.00 | | 348 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 758.00 | 686 745.00 | | 1 034 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | 31 013.00 | | 19 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 37 606.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 11 532.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 084.00 | 580 434.00 | | 1 082 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 474.00 | 165 793.00 | | 192 474.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 8 853.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 887.00 | 835 234.00 | | 1 304 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 645.00 | 1 521 979.00 | | 2 339 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 810.00 | | 43 915.00 | 134 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 171 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 166 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | 4 380.00 | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 301.00 | | 39 534.00 | 134 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 334.00 | 32 630.00 | 6 088.00 | 57 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 4 173.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 28 456.00 | 6 088.00 | 57 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 084.00 | 1 082 084.00 | | 1 082 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 946 522.00 | | | 946 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 200 763.00 | | | 200 763.00 |
VC Groupe et associés | 364 496.00 | | | 364 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 10 148.00 | 9 537.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 527.00 | 1 595 377.00 | 150.00 | 1 595 527.00 |
VW T.V.A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 167.00 | 1 294 630.00 | 9 537.00 | 1 304 167.00 |