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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AP Constructions | 181 936.00 | 4 452.00 | 177 483.00 | 181 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 480.00 | 40 675.00 | 27 804.00 | 68 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 239.00 | 49 313.00 | 57 925.00 | 107 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 602.00 | 99 011.00 | 269 591.00 | 368 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
BN En cours de production de biens | 279 729.00 | | 279 729.00 | 279 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 114.00 | 33 351.00 | 1 326 763.00 | 1 360 114.00 |
BZ Autres créances | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CF Disponibilités | 1 042 493.00 | | 1 042 493.00 | 1 042 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 964.00 | 33 351.00 | 2 904 613.00 | 2 937 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 567.00 | 132 362.00 | 3 174 204.00 | 3 306 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 731 978.00 | 735 434.00 | | 731 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 088.00 | 296 543.00 | | 285 088.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 266.00 | 1 078 178.00 | | 1 063 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 464.00 | 30 189.00 | | 150 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 255.00 | 107 098.00 | | 117 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 347.00 | 720.00 | | 99 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 175.00 | 1 151 676.00 | | 1 352 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 588.00 | 251 220.00 | | 309 588.00 |
EA Autres dettes | 82 106.00 | 5 971.00 | | 82 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 937.00 | 1 546 876.00 | | 2 110 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 204.00 | 2 625 055.00 | | 3 174 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 439.00 | | 336 729.00 | 261 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 745.00 | 66 820.00 | 368 602.00 | 162 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 745.00 | 66 820.00 | 363 773.00 | 162 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 609.00 | | 336 729.00 | 256 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 448.00 | 29 383.00 | 66 820.00 | 136 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | 29 383.00 | 66 820.00 | 131 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 31 891.00 | 6 179.00 | 4 719.00 | 31 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 891.00 | 6 179.00 | 4 719.00 | 31 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 891.00 | 6 179.00 | 4 719.00 | 31 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 175.00 | 1 352 175.00 | | 1 352 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 049.00 | 1 323 049.00 | | 1 323 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VB T. V. A. | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VC Groupe et associés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 739.00 | 25 279.00 | 103 587.00 | 148 739.00 |
VI Groupe et associés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 973.00 | 1 550 883.00 | 90.00 | 1 550 973.00 |
VW T.V.A. | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 590.00 | 1 888 130.00 | 103 587.00 | 2 011 590.00 |