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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 476.00 | 52 056.00 | 23 420.00 | 75 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 309.00 | 79 822.00 | 56 486.00 | 136 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 439.00 | 136 448.00 | 124 990.00 | 261 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BN En cours de production de biens | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 212.00 | 31 891.00 | 1 002 320.00 | 1 034 212.00 |
BZ Autres créances | 396 860.00 | | 396 860.00 | 396 860.00 |
CF Disponibilités | 633 570.00 | | 633 570.00 | 633 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 956.00 | 31 891.00 | 2 500 064.00 | 2 531 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 395.00 | 168 340.00 | 2 625 055.00 | 2 793 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 735 434.00 | 580 358.00 | | 735 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 543.00 | 405 076.00 | | 296 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 178.00 | 1 031 634.00 | | 1 078 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189.00 | 9 537.00 | | 30 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 098.00 | 24 300.00 | | 107 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 676.00 | 1 178 765.00 | | 1 151 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 220.00 | 293 883.00 | | 251 220.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 8 834.00 | | 5 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 876.00 | 1 556 686.00 | | 1 546 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 055.00 | 2 588 321.00 | | 2 625 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 936.00 | | 73 108.00 | 201 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 261 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 545.00 | 256 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 046.00 | | 73 108.00 | 197 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 180.00 | 31 330.00 | 61.00 | 105 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | 31 330.00 | 61.00 | 100 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 764.00 | 16 912.00 | 19 785.00 | 34 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 764.00 | 16 912.00 | 19 785.00 | 34 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 764.00 | 16 912.00 | 19 785.00 | 34 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 912.00 | 19 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 998 683.00 | 998 683.00 | | 998 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VB T. V. A. | 234 340.00 | 234 340.00 | | 234 340.00 |
VC Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 189.00 | 25 039.00 | 5 150.00 | 30 189.00 |
VI Groupe et associés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 505.00 | 1 432 415.00 | 90.00 | 1 432 505.00 |
VW T.V.A. | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 156.00 | 1 541 006.00 | 5 150.00 | 1 546 156.00 |