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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 45 349.00 | 21 579.00 | 66 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 117.00 | 55 261.00 | 74 856.00 | 130 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 936.00 | 105 180.00 | 96 755.00 | 201 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
BN En cours de production de biens | 371 424.00 | | 371 424.00 | 371 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 440.00 | | -2 440.00 | -2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 328.00 | 34 764.00 | 1 004 564.00 | 1 039 328.00 |
BZ Autres créances | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CF Disponibilités | 636 375.00 | | 636 375.00 | 636 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 329.00 | 34 764.00 | 2 491 565.00 | 2 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 265.00 | 139 944.00 | 2 588 321.00 | 2 728 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 580 358.00 | 640 545.00 | | 580 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 076.00 | 348 012.00 | | 405 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 634.00 | 1 034 758.00 | | 1 031 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 19 685.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 1 124.00 | | 24 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 765.00 | 1 082 084.00 | | 1 178 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 883.00 | 192 474.00 | | 293 883.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 8 798.00 | | 8 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 686.00 | 1 304 887.00 | | 1 556 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 321.00 | 2 339 645.00 | | 2 588 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 566.00 | | 63 357.00 | 171 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 988.00 | 201 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 988.00 | 197 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 677.00 | | 63 357.00 | 166 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 876.00 | 33 233.00 | 11 929.00 | 83 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 206.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 513.00 | 33 026.00 | 11 929.00 | 79 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | 27 910.00 | 4 108.00 | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | 27 910.00 | 4 108.00 | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | 27 910.00 | 4 108.00 | 10 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 910.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 765.00 | 1 178 765.00 | | 1 178 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 773.00 | 159 773.00 | | 159 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 748.00 | | | 1 000 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VB T. V. A. | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
VC Groupe et associés | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 596.00 | 1 448 446.00 | 150.00 | 1 448 596.00 |
VW T.V.A. | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 966.00 | 1 555 966.00 | | 1 555 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |