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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 001.00 | 6 177.00 | 1 824.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | 9 287.00 | 3 273.00 | 12 561.00 |
BT Marchandises | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 746.00 | | 408 746.00 | 408 746.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 290 301.00 | | 290 301.00 | 290 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 185.00 | | 856 185.00 | 856 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 836.00 | 9 287.00 | 859 549.00 | 868 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | 59 668.00 | | 74 789.00 |
DH Report à nouveau | | -23 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | 38 164.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 220 917.00 | 184 789.00 | | 220 917.00 |
DP Provisions pour risques | 90.00 | | | 90.00 |
DR TOTAL (IV) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 127 287.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 677.00 | 1 041 200.00 | | 470 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 460.00 | 123 360.00 | | 77 460.00 |
EA Autres dettes | 87 234.00 | 3 293.00 | | 87 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 542.00 | 1 295 139.00 | | 638 542.00 |
ED (V) | | 11 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 549.00 | 1 491 154.00 | | 859 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 542.00 | 1 295 139.00 | | 638 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088.00 | | 1 473.00 | 11 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | 1 263.00 | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 210.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 926.00 | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 926.00 | | 5 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 90.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 677.00 | 470 677.00 | | 470 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 594.00 | 416 145.00 | 1 449.00 | 417 594.00 |
VW T.V.A. | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 542.00 | 638 542.00 | | 638 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 645.00 | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | 9 489.00 | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 103 234.00 | 78 890.00 | | 103 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 151.00 | 5 017.00 | | 5 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 112.00 | 6 243.00 | | 3 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 776.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | 4 421.00 | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 932.00 | 564 083.00 | | 296 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 901.00 | 18 176.00 | | 6 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 326.00 | 99 639.00 | | 124 326.00 |