| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 10 749.00 | 5 390.00 | 16 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 799.00 | 10 749.00 | 7 049.00 | 17 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BT Marchandises | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 838.00 | 479.00 | 456 359.00 | 456 838.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 469 204.00 | | 469 204.00 | 469 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 187.00 | 479.00 | 971 708.00 | 972 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 986.00 | 11 229.00 | 978 757.00 | 989 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
DH Report à nouveau | -16 167.00 | | | -16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 194.00 | -16 167.00 | | -50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 273 072.00 | 323 267.00 | | 273 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 222.00 | 797 123.00 | | 590 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 127 839.00 | | 90 168.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | 15 608.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 394.00 | 949 295.00 | | 705 394.00 |
ED (V) | 291.00 | 103.00 | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 757.00 | 1 272 665.00 | | 978 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 394.00 | 949 295.00 | | 705 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 402.00 | | 1 397.00 | 16 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | | 1 397.00 | 14 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 2 735.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | 2 735.00 | | 8 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 222.00 | 590 222.00 | | 590 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 456 838.00 | 456 838.00 | | 456 838.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 608.00 | 463 949.00 | 1 659.00 | 465 608.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 394.00 | 705 394.00 | | 705 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 928.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 571.00 | 15 420.00 | | 28 571.00 |
ST Autres comptes | 127 578.00 | 173 850.00 | | 127 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 536.00 | 16 862.00 | | 16 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | 3 706.00 | | 1 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 942.00 | 17 454.00 | | 19 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 3 316.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | 4 244.00 | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 654.00 | 566 908.00 | | 309 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 754.00 | 14 374.00 | | 11 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 934.00 | 227 292.00 | | 193 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |