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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 8 014.00 | 6 728.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401.00 | 8 014.00 | 8 387.00 | 16 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 205.00 | 479.00 | 728 726.00 | 729 205.00 |
BZ Autres créances | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 459 298.00 | | 459 298.00 | 459 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 756.00 | 479.00 | 1 264 277.00 | 1 264 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 158.00 | 8 493.00 | 1 272 664.00 | 1 281 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 433.00 | 171 646.00 | | 229 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167.00 | 57 787.00 | | -16 167.00 |
DL TOTAL (I) | 323 266.00 | 339 433.00 | | 323 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 8 937.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 122.00 | 489 393.00 | | 797 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 838.00 | 83 812.00 | | 127 838.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 15 285.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 295.00 | 597 428.00 | | 949 295.00 |
ED (V) | 103.00 | 176.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 664.00 | 937 038.00 | | 1 272 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 295.00 | 597 428.00 | | 949 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | 1 850.00 | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | | 1 850.00 | 12 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 2 624.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 2 624.00 | | 5 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 123.00 | 797 123.00 | | 797 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 729 206.00 | 729 206.00 | | 729 206.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 920.00 | 802 261.00 | 1 659.00 | 803 920.00 |
VW T.V.A. | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 295.00 | 949 295.00 | | 949 295.00 |