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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 892.00 | 5 389.00 | 7 502.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551.00 | 5 389.00 | 9 161.00 | 14 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 493.00 | 479.00 | 700 014.00 | 700 493.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 355.00 | 479.00 | 927 876.00 | 928 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 907.00 | 5 869.00 | 937 038.00 | 942 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 646.00 | 110 916.00 | | 171 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | 60 729.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 339 433.00 | 281 646.00 | | 339 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 10 584.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 393.00 | 879 914.00 | | 489 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 812.00 | 180 084.00 | | 83 812.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | 3 292.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 428.00 | 1 073 876.00 | | 597 428.00 |
ED (V) | 176.00 | 88.00 | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 038.00 | 1 358 610.00 | | 937 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 428.00 | 1 073 876.00 | | 597 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 2 440.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 440.00 | | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | | 3 000.00 | 3 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 393.00 | 489 393.00 | | 489 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 700 494.00 | 700 494.00 | | 700 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 189.00 | 723 530.00 | 1 659.00 | 725 189.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 428.00 | 597 428.00 | | 597 428.00 |