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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 508.00 | 241 633.00 | 90 875.00 | 332 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 718.00 | 241 633.00 | 230 085.00 | 471 718.00 |
BT Marchandises | 761 630.00 | | 761 630.00 | 761 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 824.00 | | 853 824.00 | 853 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 542.00 | 241 633.00 | 1 083 909.00 | 1 325 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 549.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 134.00 | 167 172.00 | | 198 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 31 414.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 312 391.00 | 308 134.00 | | 312 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 237.00 | 223 599.00 | | 207 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 086.00 | 510 518.00 | | 344 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 768.00 | 120 570.00 | | 184 768.00 |
EA Autres dettes | 34 607.00 | 32 255.00 | | 34 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 518.00 | 887 762.00 | | 771 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 909.00 | 1 195 897.00 | | 1 083 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 962.00 | | 1 378 962.00 | 1 378 962.00 |
FG Production vendue services | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 051.00 | | 1 387 051.00 | 1 387 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 4 979.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 4 979.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | -4 979.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 5 626.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 421.00 | 1 583 417.00 | | 1 403 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 165.00 | 1 552 004.00 | | 1 399 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 31 414.00 | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 086.00 | 344 086.00 | | 344 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 494.00 | 76 944.00 | 75 550.00 | 152 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 518.00 | 742 969.00 | 28 549.00 | 771 518.00 |