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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 108.00 | 277 027.00 | 61 080.00 | 338 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 618.00 | 277 027.00 | 200 591.00 | 477 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 361 592.00 | -361 592.00 | |
BT Marchandises | 830 755.00 | | 830 755.00 | 830 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 485.00 | 361 592.00 | 707 893.00 | 1 069 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 102.00 | 638 619.00 | 908 483.00 | 1 547 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 391.00 | 198 134.00 | | 202 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 974.00 | 4 257.00 | | -416 974.00 |
DL TOTAL (I) | -104 583.00 | 312 391.00 | | -104 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 764.00 | 207 237.00 | | 387 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 482.00 | 821.00 | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | 344 086.00 | | 341 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 865.00 | 184 768.00 | | 253 865.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 34 607.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 066.00 | 771 518.00 | | 1 013 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 483.00 | 1 083 909.00 | | 908 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 734.00 | | 1 323 734.00 | 1 323 734.00 |
FG Production vendue services | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 612.00 | | 1 331 612.00 | 1 331 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | 3 635.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 3 635.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 221.00 | -3 635.00 | | -10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 096.00 | 1 403 421.00 | | 1 364 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 070.00 | 1 399 165.00 | | 1 781 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 974.00 | 4 257.00 | | -416 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 241 633.00 | 35 394.00 | | 241 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 361 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 633.00 | 396 986.00 | | 241 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 764.00 | 237 764.00 | 106 980.00 | 387 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 268.00 | 206 418.00 | 75 850.00 | 282 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 066.00 | 863 066.00 | 106 980.00 | 1 013 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |