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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 340.00 | 10 760.00 | 84 579.00 | 95 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 819.00 | 390 708.00 | 96 110.00 | 486 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 570.00 | 401 469.00 | 360 100.00 | 761 570.00 |
BT Marchandises | 829 394.00 | | 829 394.00 | 829 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CF Disponibilités | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 051.00 | | 937 051.00 | 937 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 622.00 | 401 469.00 | 1 297 152.00 | 1 698 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 537.00 | -447 161.00 | | -396 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 50 624.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | -267 919.00 | -286 537.00 | | -267 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 754.00 | 4 749.00 | | 100 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 383.00 | 27 432.00 | | 48 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 821.00 | 308 637.00 | | 378 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 059.00 | 304 359.00 | | 377 059.00 |
EA Autres dettes | 659 860.00 | 668 167.00 | | 659 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 071.00 | 1 313 346.00 | | 1 565 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 152.00 | 1 026 809.00 | | 1 297 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 |
FG Production vendue services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 615.00 | | 1 266 615.00 | 1 266 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 1 445.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 1 445.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -1 445.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 051.00 | 1 677 616.00 | | 1 339 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 433.00 | 1 626 992.00 | | 1 320 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 617.00 | 50 624.00 | | 18 617.00 |