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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 214.00 | 4 700.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 343.00 | 319 246.00 | 122 097.00 | 441 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 207.00 | 319 460.00 | 262 746.00 | 582 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 006.00 | | 644 006.00 | 644 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 213.00 | 319 460.00 | 906 753.00 | 1 226 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 583.00 | 202 391.00 | | -214 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 579.00 | -416 974.00 | | -232 579.00 |
DL TOTAL (I) | -337 161.00 | -104 583.00 | | -337 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 489.00 | 387 764.00 | | 21 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 832.00 | 341 408.00 | | 309 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 819.00 | 253 865.00 | | 185 819.00 |
EA Autres dettes | 700 292.00 | 3 546.00 | | 700 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 914.00 | 1 013 066.00 | | 1 243 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 753.00 | 908 483.00 | | 906 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 547.00 | | 1 487 547.00 | 1 487 547.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 196.00 | | 1 488 196.00 | 1 488 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956.00 | 10 221.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 10 221.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 956.00 | -10 221.00 | | -9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 856.00 | 1 364 096.00 | | 1 974 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 434.00 | 1 781 070.00 | | 2 207 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 579.00 | -416 974.00 | | -232 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 832.00 | 309 832.00 | | 309 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 292.00 | 40 997.00 | 199 162.00 | 700 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 208.00 | 74 358.00 | 75 850.00 | 150 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 914.00 | 584 619.00 | 199 162.00 | 1 243 914.00 |