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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 912.00 | 31 020.00 | 49 892.00 | 80 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 33 206.00 | 59 252.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 064.00 | 33 206.00 | 122 858.00 | 156 064.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -100 824.00 | | | -100 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | -72 753.00 | | | -72 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 474.00 | | 11 400.00 | 82 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 92 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 83 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | | 11 400.00 | 72 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068.00 | 15 276.00 | 1 138.00 | 19 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 15 276.00 | 1 138.00 | 18 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 259.00 | 11 347.00 | 29 912.00 | 41 259.00 |
VI Groupe et associés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 665.00 | 63 605.00 | 60.00 | 63 665.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 610.00 | 165 698.00 | 29 912.00 | 195 610.00 |