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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 814.00 | 12 052.00 | 41 762.00 | 53 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 360.00 | 14 237.00 | 51 122.00 | 65 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 519.00 | 14 237.00 | 99 282.00 | 113 519.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -48 025.00 | | | -48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DL TOTAL (I) | -34 152.00 | | | -34 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 457.00 | | 41 302.00 | 92 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 65 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 55 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | | 41 302.00 | 83 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 14 664.00 | 47 624.00 | 47 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 14 664.00 | 47 624.00 | 47 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 474.00 | 11 632.00 | 6 843.00 | 18 474.00 |
VI Groupe et associés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 635.00 | 47 575.00 | 60.00 | 47 635.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 433.00 | 126 591.00 | 6 843.00 | 133 433.00 |