| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 912.00 | 45 011.00 | 35 900.00 | 80 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 47 197.00 | 45 260.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 606.00 | 47 197.00 | 114 409.00 | 161 606.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -74 403.00 | | | -74 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DL TOTAL (I) | -46 375.00 | | | -46 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 784.00 | | | 160 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 206.00 | 13 991.00 | | 33 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 115.00 | 13 991.00 | | 33 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 941.00 | 11 488.00 | 18 452.00 | 29 941.00 |
VI Groupe et associés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 188.00 | 69 128.00 | 60.00 | 69 188.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 784.00 | 142 331.00 | 18 452.00 | 160 784.00 |