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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 814.00 | 29 073.00 | 24 741.00 | 53 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 360.00 | 31 258.00 | 34 101.00 | 65 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 159.00 | 31 258.00 | 97 901.00 | 129 159.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 531.00 | | | -27 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
DL TOTAL (I) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 8 510.00 | | 22 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 8 510.00 | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 766.00 | 58 706.00 | 60.00 | 58 766.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |