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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 957.00 | 66 401.00 | 173 556.00 | 239 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188 596.00 | 4 990.00 | 3 183 606.00 | 3 188 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 603.00 | 71 391.00 | 3 367 212.00 | 3 438 603.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 708.00 | | 1 036 708.00 | 1 036 708.00 |
BZ Autres créances | 822 077.00 | | 822 077.00 | 822 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 107.00 | | 1 887 107.00 | 1 887 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 710.00 | 71 391.00 | 5 254 320.00 | 5 325 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 400.00 | 759 400.00 | | 759 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DG Autres réserves | 3 378 188.00 | 3 378 188.00 | | 3 378 188.00 |
DH Report à nouveau | -800 910.00 | -676 007.00 | | -800 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 104.00 | -124 903.00 | | -31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 514.00 | 3 412 618.00 | | 3 381 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 935.00 | 734 607.00 | | 612 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 260.00 | 533 127.00 | | 866 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 41 920.00 | | 22 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 227.00 | 250 350.00 | | 226 227.00 |
EA Autres dettes | 145 143.00 | 215 143.00 | | 145 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 805.00 | 1 775 148.00 | | 1 872 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 320.00 | 5 187 766.00 | | 5 254 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 018.00 | 33 488.00 | | 137 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 456.00 | 85 576.00 | | 98 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 562.00 | -52 088.00 | | 38 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 104.00 | -124 903.00 | | -31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 983.00 | | | 3 370 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 710.00 | | | 3 172 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 856.00 | 44 545.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 44 545.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 403.00 | 1 011 403.00 | | 1 011 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 698.00 | 102 209.00 | 481 487.00 | 583 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 171.00 | 1 862 121.00 | 10 050.00 | 1 872 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 805.00 | 1 391 318.00 | 481 487.00 | 1 872 805.00 |