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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 580.00 | 78 775.00 | 182 804.00 | 261 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 581.00 | 83 765.00 | 3 365 815.00 | 3 449 581.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 006.00 | | 923 006.00 | 923 006.00 |
BZ Autres créances | 833 362.00 | | 833 362.00 | 833 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 405.00 | | 1 766 405.00 | 1 766 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 986.00 | 83 765.00 | 5 132 220.00 | 5 215 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 188 001.00 | 4 990.00 | 3 183 011.00 | 3 188 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 400.00 | 759 400.00 | | 759 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DG Autres réserves | 3 378 188.00 | 3 378 188.00 | | 3 378 188.00 |
DH Report à nouveau | -710 121.00 | -858 382.00 | | -710 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 148 262.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 830.00 | 3 503 407.00 | | 3 579 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 765.00 | 195 860.00 | | 39 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 143.00 | 1 060 533.00 | | 1 142 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 17 215.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 085.00 | 246 065.00 | | 240 085.00 |
EA Autres dettes | 110 285.00 | 111 629.00 | | 110 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 390.00 | 1 631 302.00 | | 1 552 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 220.00 | 5 134 709.00 | | 5 132 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 971.00 | 412 084.00 | | 351 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 548.00 | 263 822.00 | | 275 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 423.00 | 148 262.00 | | 76 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 581.00 | | | 3 449 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 001.00 | | | 3 188 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 949.00 | 2 826.00 | | 75 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | 2 826.00 | | 75 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 428.00 | 1 252 428.00 | | 1 252 428.00 |
UX Autres créances clients | 923 006.00 | 923 006.00 | | 923 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 361.00 | 833 361.00 | | 833 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 737.00 | 1 759 737.00 | | 1 759 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 390.00 | 1 512 692.00 | | 1 552 390.00 |