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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 480.00 | 71 194.00 | 179 286.00 | 250 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 975.00 | 76 184.00 | 3 372 792.00 | 3 448 975.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 825.00 | | 889 825.00 | 889 825.00 |
BZ Autres créances | 925 769.00 | | 925 769.00 | 925 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 079.00 | | 1 826 079.00 | 1 826 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 054.00 | 76 184.00 | 5 198 870.00 | 5 275 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 188 446.00 | 4 990.00 | 3 183 456.00 | 3 188 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 400.00 | 759 400.00 | | 759 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 378 188.00 | 3 378 188.00 | | 3 378 188.00 |
DH Report à nouveau | -906 938.00 | -832 013.00 | | -906 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | -74 925.00 | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 218.00 | 3 306 590.00 | | 3 377 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 107.00 | 495 079.00 | | 532 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 645.00 | 1 003 084.00 | | 1 048 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 27 160.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 938.00 | 248 853.00 | | 225 938.00 |
EA Autres dettes | | 145 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 652.00 | 1 919 318.00 | | 1 821 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 870.00 | 5 225 908.00 | | 5 198 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 62 492.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -62 342.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 909.00 | 319 120.00 | | 386 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 281.00 | 394 045.00 | | 316 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 628.00 | -74 925.00 | | 70 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 453.00 | | 10 523.00 | 3 438 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 957.00 | | 10 523.00 | 239 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 496.00 | | | 3 198 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 042.00 | 2 152.00 | | 69 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 2 152.00 | | 69 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 645.00 | 1 048 645.00 | | 1 048 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 889 825.00 | 889 825.00 | | 889 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 235.00 | | | 375 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
VP Divers | 925 769.00 | 925 769.00 | | 925 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 243.00 | 1 816 193.00 | 10 050.00 | 1 826 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 652.00 | 1 446 418.00 | | 1 821 652.00 |