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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 580.00 | 75 949.00 | 185 630.00 | 261 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188 001.00 | 4 990.00 | 3 183 011.00 | 3 188 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 449 581.00 | 80 939.00 | 3 368 641.00 | 3 449 581.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 307.00 | | 872 307.00 | 872 307.00 |
BZ Autres créances | 882 873.00 | | 882 873.00 | 882 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 067.00 | | 1 766 067.00 | 1 766 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 648.00 | 80 939.00 | 5 134 709.00 | 5 215 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 400.00 | 759 400.00 | | 759 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DG Autres réserves | 3 378 188.00 | 3 378 188.00 | | 3 378 188.00 |
DH Report à nouveau | -858 382.00 | -836 310.00 | | -858 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 262.00 | -22 073.00 | | 148 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 407.00 | 3 355 145.00 | | 3 503 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 860.00 | 264 918.00 | | 195 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 533.00 | 1 191 737.00 | | 1 060 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 23 417.00 | | 17 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 065.00 | 182 208.00 | | 246 065.00 |
EA Autres dettes | 111 629.00 | 197 523.00 | | 111 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 302.00 | 1 859 804.00 | | 1 631 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 709.00 | 5 214 949.00 | | 5 134 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 084.00 | 293 373.00 | | 412 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 822.00 | 315 446.00 | | 263 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 262.00 | -22 073.00 | | 148 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 065.00 | 246 065.00 | | 246 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |
UX Autres créances clients | 872 307.00 | 872 307.00 | | 872 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 533.00 | 1 060 533.00 | | 1 060 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 874.00 | 882 873.00 | | 882 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 302.00 | 1 436 608.00 | | 1 631 302.00 |