| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 548.00 | 53 555.00 | 10 993.00 | 64 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 24 500.00 | 26 231.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 875.00 | 89 785.00 | 159 089.00 | 248 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 136.00 | 22 232.00 | 56 904.00 | 79 136.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
CF Disponibilités | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 064.00 | 22 232.00 | 479 832.00 | 502 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 939.00 | 112 017.00 | 638 922.00 | 750 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 573.00 | 149 384.00 | | 190 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 466.00 | 137 188.00 | | 171 466.00 |
DL TOTAL (I) | 488 539.00 | 413 073.00 | | 488 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 6 838.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 16 813.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 62 181.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 3 124.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 383.00 | 88 956.00 | | 150 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 922.00 | 547 029.00 | | 638 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 950.00 | 88 956.00 | | 138 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 663.00 | | 746 663.00 | 746 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 663.00 | | 746 663.00 | 746 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 1 733.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 1 733.00 | | 3 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 159.00 | 197.00 | | 19 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 611.00 | 52 801.00 | | 66 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 175.00 | 717 464.00 | | 806 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 710.00 | 580 276.00 | | 634 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 466.00 | 137 188.00 | | 171 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 713.00 | | 40 643.00 | 222 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 248 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 481.00 | 115 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | | 40 643.00 | 89 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 041.00 | 11 225.00 | 14 481.00 | 93 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 457.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 769.00 | 10 768.00 | 14 481.00 | 81 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 407.00 | 7 560.00 | 5 735.00 | 20 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 407.00 | 7 560.00 | 5 735.00 | 20 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 407.00 | 7 560.00 | 50 735.00 | 65 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 5 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 075.00 | 9 642.00 | 11 433.00 | 21 075.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 348.00 | 96 078.00 | 26 270.00 | 122 348.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 383.00 | 138 950.00 | 11 433.00 | 150 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |