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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 58 578.00 | 7 969.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 42 835.00 | 13 569.00 | 56 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 467.00 | 112 064.00 | 163 404.00 | 275 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 283.00 | 4 927.00 | 32 356.00 | 37 283.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
CF Disponibilités | 343 335.00 | | 343 335.00 | 343 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 892.00 | 4 927.00 | 613 965.00 | 618 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 359.00 | 116 991.00 | 777 369.00 | 894 359.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 978.00 | 296 639.00 | | 416 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 938.00 | 150 738.00 | | 134 938.00 |
DL TOTAL (I) | 679 216.00 | 574 278.00 | | 679 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | 11 421.00 | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | 3 151.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 15 105.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 793.00 | 53 142.00 | | 62 793.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 3 719.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 153.00 | 86 538.00 | | 98 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 369.00 | 660 816.00 | | 777 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 153.00 | 81 962.00 | | 98 153.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 468.00 | | 20 000.00 | 255 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | 20 000.00 | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 405.00 | 8 659.00 | | 103 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 755.00 | 8 659.00 | | 92 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 304.00 | 1 703.00 | 7 080.00 | 10 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | 1 703.00 | 8 531.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 1 703.00 | 8 531.00 | 11 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 7 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 978.00 | 53 708.00 | 26 270.00 | 79 978.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |