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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 61 927.00 | 4 621.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 485.00 | 54 585.00 | 14 901.00 | 69 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 977.00 | 127 162.00 | 161 815.00 | 288 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
CF Disponibilités | 391 745.00 | | 391 745.00 | 391 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 246.00 | | 814 246.00 | 814 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 223.00 | 127 162.00 | 976 061.00 | 1 103 223.00 |
CU Autres participations | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 616 310.00 | 541 516.00 | | 616 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 796.00 | 85 194.00 | | 91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 836 206.00 | 754 410.00 | | 836 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 21 972.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 23 634.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 78 159.00 | | 111 749.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 29 252.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 856.00 | 153 016.00 | | 139 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 061.00 | 907 426.00 | | 976 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 856.00 | 153 016.00 | | 139 856.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 124.00 | | 12 853.00 | 276 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 460.00 | | 12 573.00 | 123 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 418.00 | | 281.00 | 46 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 643.00 | 6 518.00 | | 120 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 993.00 | 6 518.00 | | 109 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 922.00 | 198 652.00 | 26 270.00 | 224 922.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |