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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 60 253.00 | 6 295.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 913.00 | 49 741.00 | 7 172.00 | 56 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 124.00 | 120 643.00 | 155 480.00 | 276 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 341.00 | 5 151.00 | 49 190.00 | 54 341.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 850.00 | 2 768.00 | 219 082.00 | 221 850.00 |
CF Disponibilités | 448 448.00 | | 448 448.00 | 448 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 864.00 | 7 918.00 | 751 946.00 | 759 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 988.00 | 128 562.00 | 907 426.00 | 1 035 988.00 |
CU Autres participations | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 541 516.00 | 416 978.00 | | 541 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 194.00 | 134 938.00 | | 85 194.00 |
DL TOTAL (I) | 754 410.00 | 679 216.00 | | 754 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 972.00 | 12 258.00 | | 21 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 13 979.00 | | 23 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 62 793.00 | | 78 159.00 |
EA Autres dettes | 29 252.00 | 4 547.00 | | 29 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 016.00 | 98 153.00 | | 153 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 426.00 | 777 369.00 | | 907 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 016.00 | 98 153.00 | | 153 016.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 467.00 | | 656.00 | 275 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 953.00 | | 508.00 | 122 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | 149.00 | 46 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 064.00 | 8 580.00 | | 112 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | 8 580.00 | | 101 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | 950.00 | 726.00 | 4 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 3 717.00 | 726.00 | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 89 567.00 | 26 270.00 | 115 837.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 016.00 | 153 016.00 | | 153 016.00 |