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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 893.00 | | 389 893.00 | 389 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 320.00 | | 409 320.00 | 409 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 732.00 | 223 492.00 | | 248 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 714.00 | 25 239.00 | | -122 714.00 |
DL TOTAL (I) | 142 518.00 | 265 232.00 | | 142 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 733.00 | 22 727.00 | | 26 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 652.00 | 101 025.00 | | 86 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 51 728.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 46 800.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 802.00 | 222 280.00 | | 266 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 320.00 | 487 511.00 | | 409 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 335.00 | | | 183 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 272.00 | | 715.00 | 54 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | | 715.00 | 54 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933.00 | 5 627.00 | | 29 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | 5 627.00 | | 29 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |