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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 586.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 148 458.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 61 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 429 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 453.00 | 126 018.00 | | 372 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 017.00 | 246 434.00 | | 122 017.00 |
DL TOTAL (I) | 510 969.00 | 388 953.00 | | 510 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414.00 | 22 170.00 | | 15 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 243.00 | 30 934.00 | | 35 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 96 729.00 | | 78 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 158 482.00 | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 415.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 821.00 | 308 729.00 | | 353 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 790.00 | 697 682.00 | | 864 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 043.00 | 293 316.00 | | 216 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 743.00 | 6 823.00 | | 41 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | 6 823.00 | | 41 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 429 869.00 | 429 869.00 | | 429 869.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 58.00 | 8 599.00 | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
VW T.V.A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 642.00 | 216 043.00 | 8 599.00 | 224 642.00 |