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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 15 327.00 | 525.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 634.00 | 49 457.00 | 15 177.00 | 64 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 502.00 | 64 784.00 | 15 717.00 | 80 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BN En cours de production de biens | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 137.00 | | 476 137.00 | 476 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 639.00 | 64 784.00 | 491 854.00 | 556 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 566.00 | | | 489 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 090.00 | | | -269 090.00 |
DL TOTAL (I) | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 854.00 | | | 491 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 752.00 | 4 032.00 | | 60 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | 4 032.00 | | 60 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 878.00 | 254 878.00 | | 254 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YT Sous‐traitance | 126 612.00 | | | 126 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 626.00 | | | 319 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |