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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 14 848.00 | 1 004.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 634.00 | 45 904.00 | 18 730.00 | 64 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 501.00 | 60 752.00 | 19 749.00 | 80 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
BN En cours de production de biens | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 765.00 | | 688 765.00 | 688 765.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 378.00 | | 1 025 378.00 | 1 025 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 880.00 | 60 752.00 | 1 045 128.00 | 1 105 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 469.00 | 372 452.00 | | 494 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 902.00 | 122 016.00 | | -4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 506 066.00 | 510 969.00 | | 506 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 211.00 | 15 413.00 | | 121 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 735.00 | 35 243.00 | | 39 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 038.00 | 129 178.00 | | 131 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 390.00 | 78 991.00 | | 99 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 93 163.00 | | 139 713.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 1 830.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 061.00 | 353 820.00 | | 539 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 128.00 | 864 789.00 | | 1 045 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 12 837.00 | 650.00 | 48 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | 12 837.00 | 650.00 | 48 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 688 766.00 | 688 766.00 | | 688 766.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 397.00 | 112 670.00 | 1 727.00 | 114 397.00 |
VI Groupe et associés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 001.00 | 727 001.00 | | 727 001.00 |
VW T.V.A. | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 024.00 | 406 297.00 | 1 727.00 | 408 024.00 |