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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 068.00 | 9 038.00 | 16 030.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 57 975.00 | 43 556.00 | 101 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 72 145.00 | 232 781.00 | 304 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
CF Disponibilités | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 640.00 | 72 145.00 | 450 495.00 | 522 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 202 403.00 | 167 682.00 | | 202 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | 34 721.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 233 024.00 | 203 819.00 | | 233 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 42.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 054.00 | 36 128.00 | | 69 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 15 662.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 23 461.00 | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 478.00 | 127 826.00 | | 95 478.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 8 640.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 472.00 | 211 758.00 | | 217 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 495.00 | 415 577.00 | | 450 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 264.00 | | 839 264.00 | 839 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 264.00 | | 839 264.00 | 839 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 160.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 191.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 632.00 | -191.00 | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 4 088.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 834.00 | 908 354.00 | | 873 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 629.00 | 873 633.00 | | 844 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 205.00 | 34 721.00 | | 29 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 860.00 | | 101 957.00 | 223 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 891.00 | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 873.00 | 128 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 977.00 | | 75 000.00 | 90 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 565.00 | | 24 407.00 | 124 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 2 550.00 | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 83.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 83.00 | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 413.00 | 9 071.00 | 31 481.00 | 55 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 809.00 | 83 959.00 | 10 850.00 | 94 809.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 472.00 | 171 130.00 | 31 481.00 | 217 472.00 |