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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 565.00 | 170.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 3 609.00 | 9 891.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 871.00 | 56 385.00 | 74 487.00 | 130 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 987.00 | 62 559.00 | 254 428.00 | 316 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 079.00 | 62 559.00 | 399 521.00 | 462 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 206 455.00 | 231 608.00 | | 206 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 272.00 | -25 153.00 | | -40 272.00 |
DL TOTAL (I) | 167 598.00 | 207 871.00 | | 167 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 091.00 | 90 372.00 | | 67 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | 15 318.00 | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 39 747.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 645.00 | 90 548.00 | | 84 645.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | 55 925.00 | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 922.00 | 291 910.00 | | 231 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 521.00 | 499 781.00 | | 399 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 6 307.00 | | 1 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 091.00 | | 5 895.00 | 331 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 316 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 163 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 087.00 | 145 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 050.00 | | 1 200.00 | 165 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 459.00 | | 499.00 | 162 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 4 196.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 28 185.00 | 19 757.00 | 54 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 030.00 | 2 670.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 926.00 | 27 155.00 | 17 087.00 | 49 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 140.00 | 3 947.00 | 12 194.00 | 16 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 858.00 | 18 535.00 | 47 323.00 | 65 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 153.00 | 92 617.00 | 7 536.00 | 100 153.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 922.00 | 172 405.00 | 59 517.00 | 231 922.00 |