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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 5 229.00 | 8 271.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 169.00 | 117 631.00 | 76 538.00 | 194 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 957.00 | 124 060.00 | 304 896.00 | 428 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 566.00 | | 248 566.00 | 248 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 523.00 | 124 060.00 | 553 463.00 | 677 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 217 971.00 | 174 545.00 | | 217 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 497.00 | 43 425.00 | | 63 497.00 |
DL TOTAL (I) | 282 884.00 | 219 387.00 | | 282 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 475.00 | 79 267.00 | | 59 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 620.00 | 11 423.00 | | 9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 14 523.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 492.00 | 99 106.00 | | 156 492.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 19 321.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 579.00 | 223 639.00 | | 270 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 463.00 | 443 026.00 | | 553 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 213.00 | 207 605.00 | | 23 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 642.00 | | 1 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 849.00 | | 100 998.00 | 343 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 428 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 209 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 045.00 | | | 162 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 095.00 | | 50 965.00 | 174 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | 50 033.00 | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 728.00 | 36 223.00 | 15 891.00 | 103 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 528.00 | 36 223.00 | 15 891.00 | 102 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 332.00 | 4 552.00 | 780.00 | 5 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 276.00 | 20 613.00 | 37 664.00 | 58 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 579.00 | 232 135.00 | 38 444.00 | 270 579.00 |