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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 3 069.00 | 10 431.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 459.00 | 46 857.00 | 100 603.00 | 147 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 091.00 | 54 131.00 | 276 960.00 | 331 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 912.00 | 54 131.00 | 499 781.00 | 553 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 231 608.00 | 202 403.00 | | 231 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 153.00 | 29 205.00 | | -25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 207 871.00 | 233 024.00 | | 207 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 66.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 289.00 | 69 054.00 | | 90 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 8 459.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 30 048.00 | | 39 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | 95 478.00 | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 55 925.00 | 14 368.00 | | 55 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 910.00 | 217 472.00 | | 291 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 781.00 | 450 495.00 | | 499 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 122.00 | 171 130.00 | | 226 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | 13 641.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | 89 244.00 | 304 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 079.00 | 331 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 165 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 812.00 | 162 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 977.00 | | | 165 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 099.00 | | 88 172.00 | 128 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 1 071.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 145.00 | 21 706.00 | 39 720.00 | 72 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | 927.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 013.00 | 21 706.00 | 38 793.00 | 67 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 982.00 | 18 194.00 | 65 788.00 | 83 982.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 742.00 | 114 160.00 | 3 582.00 | 117 742.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 910.00 | 226 122.00 | 65 788.00 | 291 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |