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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 49 065.00 | 615.00 | 48 450.00 | 49 065.00 |
AP Constructions | 79 130.00 | 1 154.00 | 77 976.00 | 79 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 422.00 | 12 028.00 | 49 395.00 | 61 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 518.00 | 14 697.00 | 206 821.00 | 221 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 162 132.00 | | 162 132.00 | 162 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 671.00 | | 197 671.00 | 197 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 188.00 | 14 697.00 | 404 492.00 | 419 188.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
DH Report à nouveau | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 492.00 | | | 404 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 513.00 | | 563 513.00 | 563 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 513.00 | | 563 513.00 | 563 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 513.00 | | | 563 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 310.00 | | | 531 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 234.00 | | 113 284.00 | 108 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 334.00 | | 113 284.00 | 76 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 5 824.00 | | 8 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 5 824.00 | | 7 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 35 538.00 | 1 500.00 | 37 038.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 714.00 | 113 872.00 | 86 842.00 | 200 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
ST Autres comptes | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 332.00 | | | 389 332.00 |