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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 958.00 | 1 042.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 119 065.00 | 2 257.00 | 116 808.00 | 119 065.00 |
AP Constructions | 79 130.00 | 5 682.00 | 73 448.00 | 79 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 184.00 | 899.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 190.00 | 18 682.00 | 66 508.00 | 85 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 467.00 | 27 763.00 | 289 704.00 | 317 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
CF Disponibilités | 854 369.00 | | 854 369.00 | 854 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 322.00 | | 990 322.00 | 990 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 789.00 | 27 763.00 | 1 280 026.00 | 1 307 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 186.00 | 179 923.00 | | 214 186.00 |
DH Report à nouveau | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 065.00 | 34 263.00 | | 269 065.00 |
DL TOTAL (I) | 507 106.00 | 238 041.00 | | 507 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 269.00 | 137 302.00 | | 123 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 748.00 | 5 611.00 | | 58 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 140 240.00 | | 347 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 910.00 | 72 146.00 | | 219 910.00 |
EA Autres dettes | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 920.00 | 355 298.00 | | 772 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 026.00 | 593 339.00 | | 1 280 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 582.00 | 232 498.00 | | 664 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 305.00 | | 8 163.00 | 309 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 100.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 405.00 | | 7 063.00 | 277 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 7 946.00 | | 19 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 58.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | 7 888.00 | | 18 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 347 803.00 | | 347 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VB T. V. A. | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 801.00 | 14 463.00 | 60 410.00 | 122 801.00 |
VI Groupe et associés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VW T.V.A. | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 920.00 | 664 582.00 | 60 410.00 | 772 920.00 |