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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 178.00 | 822.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 119 065.00 | 3 078.00 | 115 987.00 | 119 065.00 |
AP Constructions | 79 130.00 | 7 946.00 | 71 184.00 | 79 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 401.00 | 682.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 123.00 | 23 582.00 | 62 541.00 | 86 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 900.00 | 36 185.00 | 252 715.00 | 288 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
BZ Autres créances | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
CF Disponibilités | 394 482.00 | | 394 482.00 | 394 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 107.00 | | 699 107.00 | 699 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 007.00 | 36 185.00 | 951 822.00 | 988 007.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 251.00 | 214 186.00 | | 283 251.00 |
DH Report à nouveau | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 788.00 | 269 065.00 | | 250 788.00 |
DL TOTAL (I) | 557 895.00 | 507 106.00 | | 557 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 822.00 | 123 269.00 | | 108 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 865.00 | 58 748.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 262.00 | 347 803.00 | | 105 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 613.00 | 219 910.00 | | 90 613.00 |
EA Autres dettes | 48 365.00 | 23 191.00 | | 48 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 927.00 | 772 920.00 | | 393 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 822.00 | 1 280 026.00 | | 951 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 304.00 | 664 582.00 | | 300 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 467.00 | | 933.00 | 317 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 288 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 467.00 | | 933.00 | 284 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 763.00 | 8 422.00 | | 27 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 220.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 8 202.00 | | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 338.00 | 14 714.00 | 61 460.00 | 108 338.00 |
VI Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 927.00 | 300 304.00 | 61 460.00 | 393 927.00 |