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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 398.00 | 602.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 37 195.00 | 3 899.00 | 33 296.00 | 37 195.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 618.00 | 465.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 29 110.00 | 89 670.00 | 118 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 557.00 | 35 024.00 | 125 532.00 | 160 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 665.00 | | 242 665.00 | 242 665.00 |
BZ Autres créances | 276 149.00 | | 276 149.00 | 276 149.00 |
CF Disponibilités | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 341.00 | | 757 341.00 | 757 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 898.00 | 35 024.00 | 882 874.00 | 917 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
DH Report à nouveau | 11 343.00 | 20 555.00 | | 11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 957.00 | 250 788.00 | | 136 957.00 |
DL TOTAL (I) | 434 852.00 | 557 895.00 | | 434 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 108 822.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 070.00 | 105 262.00 | | 234 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 966.00 | 90 613.00 | | 124 966.00 |
EA Autres dettes | 88 470.00 | 48 365.00 | | 88 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 022.00 | 393 927.00 | | 448 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 874.00 | 951 822.00 | | 882 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 022.00 | 300 304.00 | | 448 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 900.00 | | 32 656.00 | 288 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 160 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 157 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 400.00 | | 32 656.00 | 285 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 8 838.00 | 9 999.00 | 36 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 220.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 8 618.00 | 9 999.00 | 35 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VC Groupe et associés | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 792.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 104.00 | 521 104.00 | | 521 104.00 |
VW T.V.A. | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |