| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 134.00 | | 416 134.00 | 416 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 078 252.00 | | 134 078 252.00 | 134 078 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 720.00 | | 1 054 720.00 | 1 054 720.00 |
BZ Autres créances | 153 162 412.00 | | 153 162 412.00 | 153 162 412.00 |
CF Disponibilités | 3 455 114.00 | | 3 455 114.00 | 3 455 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 777 903.00 | | 157 777 903.00 | 157 777 903.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 421 893.00 | | 421 893.00 | 421 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 278 049.00 | | 292 278 049.00 | 292 278 049.00 |
CU Autres participations | 133 262 118.00 | | 133 262 118.00 | 133 262 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 023 488.00 | 75 023 488.00 | | 75 023 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502 349.00 | 7 502 349.00 | | 7 502 349.00 |
DG Autres réserves | 87 661 978.00 | 73 270 671.00 | | 87 661 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 181.00 | 22 890 530.00 | | 1 595 181.00 |
DL TOTAL (I) | 171 783 006.00 | 178 687 048.00 | | 171 783 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 270 945.00 | 254 778.00 | | 270 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 945.00 | 264 203.00 | | 270 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 789 053.00 | 45 804 687.00 | | 30 789 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 141.00 | 1 860 387.00 | | 7 927 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 884.00 | 272 552.00 | | 421 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 396.00 | 1 416 986.00 | | 643 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
EA Autres dettes | 87 402.00 | 64 258.00 | | 87 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 219.00 | 23 214.00 | | 23 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 224 097.00 | 99 442 088.00 | | 120 224 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 278 049.00 | 278 393 340.00 | | 292 278 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224 097.00 | 99 442 088.00 | | 25 224 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 231.00 | 57 318.00 | | 504 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 747 000.00 | 22 191 000.00 | | 13 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 799 473.00 | 209 837.00 | 5 009 311.00 | 4 799 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 473.00 | 209 837.00 | 5 009 311.00 | 4 799 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 198.00 | 39 105.00 | | 23 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 112.00 | 5 200.00 | | 227 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 537.00 | 5 200.00 | | 236 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 425.00 | 49 439.00 | | 49 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 063.00 | | | 196 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 488.00 | 49 439.00 | | 245 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | -44 239.00 | | -8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415 417.00 | -3 710 494.00 | | -1 415 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 711.00 | 27 947 065.00 | | 8 861 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 530.00 | 5 056 535.00 | | 7 266 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 181.00 | 22 890 530.00 | | 1 595 181.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 13 942.00 | 22 472.00 | | 13 942.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 305.00 | 1 402.00 | | 1 305.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -195.00 | -281.00 | | -195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 747.00 | 22 191.00 | | 13 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 874 316.00 | | 786 784.00 | 133 874 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 063.00 | 134 078 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 784.00 | 196 063.00 | 134 078 252.00 | 386 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 487 531.00 | | 786 784.00 | 133 487 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 203.00 | 16 166.00 | 9 425.00 | 264 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 203.00 | 16 166.00 | 9 425.00 | 264 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 80 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 884.00 | 421 884.00 | | 421 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 218.00 | 227 218.00 | | 227 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 720.00 | | | 1 054 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
VC Groupe et associés | 144 745 783.00 | | | 144 745 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 231.00 | 504 231.00 | | 504 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 284 822.00 | 15 284 822.00 | 15 000 000.00 | 30 284 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 905 330.00 | 7 905 330.00 | | 7 905 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 580 952.00 | | | -15 580 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113 176.00 | | | 8 113 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 261.00 | | | 187 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 738 923.00 | 154 322 789.00 | 416 134.00 | 154 738 923.00 |
VW T.V.A. | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 224 097.00 | 25 224 097.00 | 65 000 000.00 | 120 224 097.00 |