| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 117 623 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 364 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 701 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 687 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 132 517 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 082.00 | | 369 082.00 | 369 082.00 |
BZ Autres créances | | | 2 993 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 118 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 261 438 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 126 000.00 | |
CU Autres participations | 133 122 560.00 | | 133 122 560.00 | 133 122 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 023 000.00 | 75 023 000.00 | | 75 023 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502 349.00 | 7 502 349.00 | | 7 502 349.00 |
DG Autres réserves | 89 509 411.00 | 81 257 780.00 | | 89 509 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 977.00 | 8 251 630.00 | | 1 238 977.00 |
DL TOTAL (I) | 168 203 000.00 | 193 312 000.00 | | 168 203 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 187.00 | 317 835.00 | | 15 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 420 000.00 | 15 632 000.00 | | 17 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 089 016.00 | 17 041 283.00 | | 62 089 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 581 000.00 | 137 111 000.00 | | 181 581 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 607.00 | 141 694.00 | | 625 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 900.00 | 317 332.00 | | 396 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000.00 | 292 000.00 | | 212 000.00 |
EA Autres dettes | 586 520.00 | 329 115.00 | | 586 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 924 000.00 | 313 761 000.00 | | 372 924 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 126 000.00 | 507 072 000.00 | | 541 126 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 162 178.00 | 16 459 025.00 | | 29 162 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 222.00 | 86 740.00 | | 128 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 339 000.00 | 9 951 000.00 | | -25 339 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 981 000.00 | 1 193 000.00 | | 981 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 865.00 | 206 812.00 | 4 700 678.00 | 4 493 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 982 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 673 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 655 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 492 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 958 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 870 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 066 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 437.00 | 27 291.00 | | 24 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 972.00 | 85 578.00 | | 70 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 972.00 | 225 135.00 | | 70 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 208 000.00 | 7 738 000.00 | | 25 208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 000.00 | 538 000.00 | | 964 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 571 631.00 | 15 727 988.00 | | 9 571 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 654.00 | 7 476 358.00 | | 8 332 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 977.00 | 8 251 630.00 | | 1 238 977.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 672 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 672 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 147 000.00 | 9 758 000.00 | | 26 147 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 808 000.00 | 193 000.00 | | 808 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 339 000.00 | 9 951 000.00 | | 25 339 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 936 695.00 | | | 133 936 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 938 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 938 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 938 695.00 | | | 133 938 695.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 835.00 | | 302 647.00 | 317 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 835.00 | | 302 647.00 | 317 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 647.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 000 000.00 | 20 000 000.00 | 60 000 000.00 | 110 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 607.00 | 625 607.00 | | 625 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 518.00 | 586 518.00 | | 586 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 134.00 | | 416 134.00 | 416 134.00 |
UX Autres créances clients | 369 082.00 | 369 082.00 | | 369 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VC Groupe et associés | 168 835 576.00 | 168 835 576.00 | | 168 835 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 960 794.00 | 1 960 794.00 | 60 000 000.00 | 61 960 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 252 135.00 | 5 252 135.00 | | 5 252 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 000 000.00 | | | -15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516 471.00 | 8 516 471.00 | | 8 516 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 356 078.00 | 177 939 944.00 | 416 134.00 | 178 356 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 183 990.00 | 29 162 178.00 | 120 000 000.00 | 179 183 990.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |