| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 134.00 | | 416 134.00 | 416 134.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 288 091 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 496.00 | | 831 496.00 | 831 496.00 |
BZ Autres créances | | | 3 808 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 351 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 218 981 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 359 548.00 | | 359 548.00 | 359 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 072 000.00 | |
CU Autres participations | 133 122 560.00 | | 133 122 560.00 | 133 122 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 023 000.00 | 75 023 000.00 | | 75 023 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502 349.00 | 7 502 349.00 | | 7 502 349.00 |
DG Autres réserves | 81 257 780.00 | 87 661 978.00 | | 81 257 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251 630.00 | 1 595 181.00 | | 8 251 630.00 |
DL TOTAL (I) | 193 312 000.00 | 191 433 000.00 | | 193 312 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 835.00 | 270 945.00 | | 317 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 632 000.00 | 15 921 000.00 | | 15 632 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 041 283.00 | 30 789 053.00 | | 17 041 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 111 000.00 | 121 451 000.00 | | 137 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 699 000.00 | 141 678 000.00 | | 153 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 332.00 | 643 396.00 | | 317 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 000.00 | 332 000.00 | | 292 000.00 |
EA Autres dettes | 329 115.00 | 87 402.00 | | 329 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 561.00 | 23 219.00 | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 980 837.00 | 120 224 097.00 | | 133 980 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 072 000.00 | 476 814 000.00 | | 507 072 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 459 025.00 | 25 224 097.00 | | 16 459 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 740.00 | 504 231.00 | | 86 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 951 000.00 | 13 747 000.00 | | 9 951 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 193 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 631 076.00 | 231 755.00 | 4 862 831.00 | 4 631 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 589 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 766 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 992 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 578 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 902 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 568 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 060 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 291.00 | 23 198.00 | | 27 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 652.00 | 227 112.00 | | 198 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 524.00 | 236 537.00 | | 269 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 578.00 | 49 425.00 | | 85 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 557.00 | 196 063.00 | | 139 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 135.00 | 245 488.00 | | 225 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738 000.00 | 5 782 000.00 | | 7 738 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538 000.00 | 11 386 000.00 | | 4 538 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 988.00 | 8 861 711.00 | | 15 727 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 358.00 | 7 266 530.00 | | 7 476 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251 630.00 | 1 595 181.00 | | 8 251 630.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 459 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 459 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 758 000.00 | 13 942 000.00 | | 9 758 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193 000.00 | 195 000.00 | | 193 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 951 000.00 | 13 747 000.00 | | 9 951 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 078 252.00 | | | 134 078 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 557.00 | 133 938 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 557.00 | 133 938 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 078 252.00 | | | 134 078 252.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 945.00 | 46 889.00 | | 270 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 945.00 | 46 889.00 | | 270 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 889.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 110 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 694.00 | 141 694.00 | | 141 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
UX Autres créances clients | 831 496.00 | | | 831 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
VC Groupe et associés | 155 264 525.00 | | | 155 264 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 954 542.00 | 9 454 542.00 | 7 500 000.00 | 16 954 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 814 040.00 | 5 814 040.00 | | 5 814 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166 667.00 | | | 14 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974 833.00 | | | 6 974 833.00 |
VP Divers | 719 980.00 | | | 719 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 466 041.00 | 164 049 907.00 | 416 134.00 | 164 466 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 980 837.00 | 16 459 025.00 | 57 500 000.00 | 133 980 837.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |