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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 162 218 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 827 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 778 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 236 823 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 127 345 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 725 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 017 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 883 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 669 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 640 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 859.00 | | 234 859.00 | 234 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 463 000.00 | |
CU Autres participations | 133 122 560.00 | | 133 122 560.00 | 133 122 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 023 000.00 | 75 023 000.00 | | 75 023 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502 349.00 | 7 502 349.00 | | 7 502 349.00 |
DG Autres réserves | 92 614 000.00 | 118 518 000.00 | | 92 614 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 388.00 | 1 238 977.00 | | 5 578 388.00 |
DL TOTAL (I) | 159 939 000.00 | 168 203 000.00 | | 159 939 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 300.00 | 15 187.00 | | 99 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 340 000.00 | 17 420 000.00 | | 19 340 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011 528.00 | 62 089 016.00 | | 32 011 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 249 000.00 | 181 581 000.00 | | 125 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 652 000.00 | 163 232 000.00 | | 168 652 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 674.00 | 396 900.00 | | 162 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 212 000.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 3 196 000.00 | 4 499 000.00 | | 3 196 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 514 000.00 | 5 211 000.00 | | 6 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 171 964.00 | 179 183 990.00 | | 139 171 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 463 000.00 | 541 126 000.00 | | 483 463 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 171 964.00 | 29 162 178.00 | | 19 171 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 748.00 | 128 222.00 | | 38 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 699 000.00 | -25 339 000.00 | | -7 699 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 573 000.00 | 981 000.00 | | 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 281.00 | 167 513.00 | 4 492 794.00 | 4 325 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 094 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 071 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 165 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 542 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 706 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 162 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 227 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 411 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 416.00 | 24 437.00 | | 34 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 308.00 | 70 972.00 | | 40 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 830.00 | 70 972.00 | | 115 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900 000.00 | -25 208 000.00 | | -10 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | -964 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 675.00 | 9 571 631.00 | | 9 319 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 287.00 | 8 332 654.00 | | 3 741 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 388.00 | 1 238 977.00 | | 5 578 388.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 805 000.00 | -1 672 000.00 | | -1 805 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 132 000.00 | -26 147 000.00 | | -8 132 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 434 000.00 | 808 000.00 | | 434 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 699 000.00 | 25 339 000.00 | | -7 699 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 938 695.00 | | | 133 938 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 812.00 | 133 916 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 812.00 | 133 916 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 938 695.00 | | | 133 938 695.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 187.00 | 84 113.00 | | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 187.00 | 84 113.00 | | 15 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 522.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 815.00 | 1 452 815.00 | | 1 452 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 322.00 | | 394 322.00 | 394 322.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
VC Groupe et associés | 165 903 526.00 | 165 903 526.00 | | 165 903 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 918 562.00 | 1 918 562.00 | 30 000 000.00 | 31 918 562.00 |
VI Groupe et associés | 15 223 088.00 | 15 223 088.00 | | 15 223 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 918.00 | 1 065 918.00 | | 1 065 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 641 769.00 | 167 247 447.00 | 394 322.00 | 167 641 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 171 964.00 | 19 171 964.00 | 90 000 000.00 | 139 171 964.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |