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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 324.00 | 154 924.00 | 64 400.00 | 219 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 533.00 | 154 924.00 | 202 609.00 | 357 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 073.00 | 191 831.00 | 953 242.00 | 1 145 073.00 |
BZ Autres créances | 12 896 533.00 | | 12 896 533.00 | 12 896 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 777 668.00 | | 777 668.00 | 777 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 910 516.00 | 191 831.00 | 14 718 685.00 | 14 910 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 281 903.00 | 346 755.00 | 14 935 148.00 | 15 281 903.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 065 348.00 | 4 065 348.00 | | 4 065 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
DH Report à nouveau | -593 480.00 | 994 101.00 | | -593 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205 821.00 | -1 587 581.00 | | -3 205 821.00 |
DL TOTAL (I) | 402 402.00 | 3 608 223.00 | | 402 402.00 |
DP Provisions pour risques | 13 854.00 | 70 878.00 | | 13 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 298.00 | 70 878.00 | | 206 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 670.00 | 1 564 649.00 | | 1 544 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 507.00 | 50 921.00 | | 5 298 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 901.00 | 8 437 294.00 | | 6 688 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 418.00 | 546 804.00 | | 466 418.00 |
EA Autres dettes | 276 553.00 | 452 527.00 | | 276 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 275 048.00 | 11 052 196.00 | | 14 275 048.00 |
ED (V) | 51 400.00 | 57 553.00 | | 51 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 148.00 | 14 788 851.00 | | 14 935 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 088 252.00 | 9 545 027.00 | | 13 088 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 433 787.00 | 16 433 787.00 | |
FG Production vendue services | 163 982.00 | 10 661 325.00 | 10 825 307.00 | 163 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 982.00 | 27 095 112.00 | 27 259 094.00 | 163 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 309 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 354 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 077.00 | 6.00 | | 14 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 075.00 | -6.00 | | -14 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 256 878.00 | 32 073 881.00 | | 28 256 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 462 699.00 | 33 661 461.00 | | 31 462 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205 821.00 | -1 587 581.00 | | -3 205 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 386.00 | | 23 224.00 | 348 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 077.00 | 113 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 357 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 981.00 | | 23 118.00 | 219 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 115.00 | | 106.00 | 127 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 532.00 | 46 393.00 | | 108 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 532.00 | 46 393.00 | | 108 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 878.00 | 206 238.00 | 70 818.00 | 70 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 901.00 | 6 688 901.00 | | 6 688 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 553.00 | 276 553.00 | | 276 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
UX Autres créances clients | 930 884.00 | | | 930 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
VB T. V. A. | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
VC Groupe et associés | 12 568 307.00 | | | 12 568 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 670.00 | 357 874.00 | 1 186 796.00 | 1 544 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 682.00 | 5 296 682.00 | | 5 296 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 898.00 | 13 882 658.00 | 327 240.00 | 14 209 898.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 048.00 | 13 088 252.00 | 1 186 796.00 | 14 275 048.00 |