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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 23 774.00 | 23 774.00 | 1.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 305.00 | 142 309.00 | 6 997.00 | 149 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 432.00 | 166 082.00 | 36 350.00 | 202 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
BZ Autres créances | 7 849 264.00 | 337 813.00 | 7 511 451.00 | 7 849 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 492.00 | 497 613.00 | 7 887 879.00 | 8 385 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 645 420.00 | | 645 420.00 | 645 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 344.00 | 663 695.00 | 8 569 649.00 | 9 233 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 065 348.00 | 4 065 348.00 | | 4 065 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | | 119 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 782 352.00 | -3 799 302.00 | | -6 782 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 401.00 | -3 102 346.00 | | -12 401.00 |
DL TOTAL (I) | -2 712 345.00 | -2 699 945.00 | | -2 712 345.00 |
DP Provisions pour risques | 645 420.00 | 939 669.00 | | 645 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 645 420.00 | 998 669.00 | | 645 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 186 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572 423.00 | 7 644 145.00 | | 8 572 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 679.00 | 3 236 220.00 | | 1 880 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 646.00 | 373 627.00 | | 179 646.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 2 602.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 636 574.00 | 12 443 386.00 | | 10 636 574.00 |
ED (V) | | 178 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 649.00 | 10 920 443.00 | | 8 569 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 574.00 | 12 443 386.00 | | 10 636 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | | 1 850 955.00 | 1 850 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040.00 | 1 850 955.00 | 1 852 995.00 | 2 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 741 749.00 | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 1 336.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 743 085.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | -739 211.00 | | -10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 564.00 | 10 346 560.00 | | 2 905 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 964.00 | 13 448 906.00 | | 2 917 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 401.00 | -3 102 346.00 | | -12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 637.00 | | | 302 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 197.00 | 28 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 204.00 | 202 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 007.00 | 173 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 807.00 | 46 214.00 | 35 938.00 | 155 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 807.00 | 46 214.00 | 35 938.00 | 155 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 669.00 | 645 420.00 | 998 669.00 | 998 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 669.00 | 645 420.00 | 998 669.00 | 998 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 645 420.00 | 632 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 679.00 | 1 880 679.00 | | 1 880 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576 249.00 | 8 576 249.00 | | 8 576 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 791.00 | | | 1 186 791.00 |
VP Divers | 7 849 264.00 | | | 7 849 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 773.00 | 8 051 710.00 | 28 063.00 | 8 079 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 574.00 | 10 636 574.00 | | 10 636 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |