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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 312.00 | 155 807.00 | 8 506.00 | 164 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 637.00 | 155 807.00 | 146 830.00 | 302 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 177.00 | 159 800.00 | 488 377.00 | 648 177.00 |
BZ Autres créances | 8 471 069.00 | 271 355.00 | 8 199 714.00 | 8 471 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 861.00 | | 1 370 861.00 | 1 370 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 401.00 | 431 155.00 | 10 141 245.00 | 10 572 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632 368.00 | | 632 368.00 | 632 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 405.00 | 586 962.00 | 10 920 443.00 | 11 507 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 065 348.00 | 4 065 348.00 | | 4 065 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
DH Report à nouveau | -3 799 302.00 | -593 480.00 | | -3 799 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 346.00 | -3 205 821.00 | | -3 102 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 699 945.00 | 402 402.00 | | -2 699 945.00 |
DP Provisions pour risques | 939 669.00 | 13 854.00 | | 939 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 192 444.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 669.00 | 206 298.00 | | 998 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 791.00 | 1 544 670.00 | | 1 186 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 145.00 | 5 298 507.00 | | 7 644 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 220.00 | 6 688 901.00 | | 3 236 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 627.00 | 466 418.00 | | 373 627.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 276 553.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 386.00 | 14 275 048.00 | | 12 443 386.00 |
ED (V) | 178 333.00 | 51 400.00 | | 178 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 443.00 | 14 935 148.00 | | 10 920 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 386.00 | 13 088 252.00 | | 12 443 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | 9 457 792.00 | 9 459 618.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289.00 | 9 457 792.00 | 9 466 080.00 | 8 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 1.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 749.00 | | | 741 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 14 077.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 085.00 | 14 077.00 | | 743 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 211.00 | -14 075.00 | | -739 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 559.00 | 28 256 878.00 | | 10 346 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448 905.00 | 31 462 699.00 | | 13 448 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 346.00 | -3 205 821.00 | | -3 102 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 924.00 | 54 652.00 | 53 770.00 | 154 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | 54 652.00 | 53 770.00 | 154 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 298.00 | 939 669.00 | 147 298.00 | 206 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 298.00 | 939 669.00 | 147 298.00 | 206 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 302.00 | 133 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 903 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 220.00 | 3 236 220.00 | | 3 236 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 627.00 | 373 627.00 | | 373 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646 748.00 | 7 646 748.00 | | 7 646 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
UX Autres créances clients | 648 177.00 | | | 648 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 791.00 | 1 186 791.00 | | 1 186 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 879.00 | | | 357 879.00 |
VP Divers | 8 471 059.00 | | | 8 471 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 800.00 | 9 165 540.00 | 113 260.00 | 9 278 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 386.00 | 12 443 386.00 | | 12 443 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |