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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
BZ Autres créances | 784 626.00 | 337 813.00 | 446 814.00 | 784 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 252 479.00 | | 252 479.00 | 252 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 750.00 | 497 613.00 | 741 137.00 | 1 238 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 383.00 | 497 613.00 | 1 068 770.00 | 1 566 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 065 348.00 | 4 065 348.00 | | 4 065 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DH Report à nouveau | -6 794 752.00 | -6 782 352.00 | | -6 794 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 612.00 | -12 401.00 | | 114 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 597 733.00 | -2 712 345.00 | | -2 597 733.00 |
DP Provisions pour risques | 321 789.00 | 645 420.00 | | 321 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 789.00 | 645 420.00 | | 321 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 584.00 | 8 572 423.00 | | 1 462 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 205.00 | 1 880 679.00 | | 1 850 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 179 646.00 | | 24 569.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 3 826.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 714.00 | 10 636 574.00 | | 3 344 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 770.00 | 8 569 649.00 | | 1 068 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 714.00 | 10 636 574.00 | | 3 344 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 584.00 | | | 1 462 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 593 114.00 | 593 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 593 114.00 | 593 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 296 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 605.00 | 9 848.00 | | 50 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 939.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 881.00 | 10 787.00 | | 51 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 460.00 | -10 787.00 | | -51 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 734.00 | 2 905 564.00 | | 1 321 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 122.00 | 2 917 964.00 | | 1 207 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 612.00 | -12 401.00 | | 114 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 218.00 | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 587.00 | 5 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 082.00 | 7 012.00 | 173 094.00 | 166 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 082.00 | 7 012.00 | 173 094.00 | 166 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 420.00 | 321 789.00 | 645 419.00 | 645 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 420.00 | 321 789.00 | 645 419.00 | 645 420.00 |
UG ‐ Financières | | 321 789.00 | 645 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 205.00 | 1 850 205.00 | | 1 850 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 940.00 | 1 469 940.00 | | 1 469 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 626.00 | 784 626.00 | | 784 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 115.00 | 950 271.00 | 5 844.00 | 956 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 714.00 | 3 344 714.00 | | 3 344 714.00 |