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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 6 761.00 | 712.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 863.00 | 4 012.00 | 19 851.00 | 23 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 623.00 | 10 773.00 | 30 850.00 | 41 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 612.00 | 10 773.00 | 249 840.00 | 260 612.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 510.00 | 157 076.00 | | 166 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 9 433.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 172 366.00 | 172 010.00 | | 172 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 215.00 | 70.00 | | 12 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 25 423.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 40 794.00 | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 770.00 | 19 736.00 | | 23 770.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 473.00 | 86 979.00 | | 77 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 840.00 | 258 989.00 | | 249 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310.00 | 137 583.00 | 141 893.00 | 4 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310.00 | 137 583.00 | 141 893.00 | 4 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 1 901.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 930.00 | 139 824.00 | | 152 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 573.00 | 130 391.00 | | 152 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 9 433.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 692.00 | | 22 864.00 | 39 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 933.00 | 41 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 933.00 | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | | 22 623.00 | 29 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 241.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 715.00 | 2 991.00 | 20 933.00 | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 2 991.00 | 20 933.00 | 28 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132.00 | 4 971.00 | 7 161.00 | 12 132.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 762.00 | 25 487.00 | 275.00 | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 473.00 | 70 312.00 | 7 161.00 | 77 473.00 |