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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 7 419.00 | 54.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 157.00 | 39 471.00 | 11 686.00 | 51 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 346.00 | 46 890.00 | 22 456.00 | 69 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 871.00 | 46 890.00 | 222 981.00 | 269 871.00 |
CU Autres participations | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 556.00 | 172 185.00 | | 172 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 371.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 178 059.00 | 178 056.00 | | 178 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 10 156.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 715.00 | 35 588.00 | | 25 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 2 937.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 912.00 | 16 988.00 | | 10 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 922.00 | 66 625.00 | | 44 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 981.00 | 244 681.00 | | 222 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FG Production vendue services | 1 299.00 | 162 677.00 | 163 975.00 | 1 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407.00 | 162 677.00 | 167 083.00 | 4 407.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 642.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 928.00 | 165 801.00 | | 167 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 925.00 | 165 430.00 | | 167 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 371.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 158.00 | | 188.00 | 69 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | 188.00 | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 151.00 | 13 738.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 13 738.00 | | 33 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 30 445.00 | 500.00 | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |