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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 519.00 | 48 828.00 | 3 691.00 | 52 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 579.00 | 53 285.00 | 14 294.00 | 67 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 081.00 | | 199 081.00 | 199 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 119.00 | 53 285.00 | 265 834.00 | 319 119.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 559.00 | 172 556.00 | | 172 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | 3.00 | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 190 863.00 | 178 059.00 | | 190 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 3 025.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | 25 715.00 | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 4 112.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 10 912.00 | | 27 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 971.00 | 44 922.00 | | 74 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 834.00 | 222 981.00 | | 265 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 346.00 | | 1 474.00 | 69 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 67 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 56 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | 1 362.00 | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 112.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 890.00 | 9 411.00 | 3 016.00 | 46 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 890.00 | 9 411.00 | 3 016.00 | 46 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 51 855.00 | 275.00 | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |